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Allgemein:

Liquiditäts- und Prognoserechnungen

Liquidität bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft eines Unternehmens seinen bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Gegenstand der Liquiditätssteuerung:

optimale Planung, Disposition und Kontrolle der Liquidität
effiziente Gestaltung des Zahlungsverkehrs im Internesse einer Reduzierung der Transaktionen, einer Minimierung der Transaktionskosten und des Zinsaufwands

Ziel:

Senkung der Kosten
Steigerung von Erträgen

Grundlage der Liquiditäts- und Prognoserechnungen ist wiederum eine aussagefähige und zeitnahe Buchhaltung.

Blickrichtung der Planung:

Vergangenheit untersuchen
Gegenwart erfassen
Zukunft planen

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